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狂赚48个亿高盛拟大举减持口子窖 这些股票也要小心

时间:2017-04-28 17:20  来源:未知  作者:admin

  夏日炎炎,A股市场行情胶着,上市公司重要股东的减持热情却骤然升温。翻看上市公司公告,基本每天晚上,你都能看到10家以上的公司发布减持公告

  值得的是,这波减持潮中,减持百万股根本排不上号,减持千万股以上的比比皆是,不少公司大股东更是“清仓式”减持。

  口子窖(603589)22日晚公告,公司股东GSCP Bouquet Holdings SRL披露减持计划,拟在自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内,通过大交易或集中竞价或协议转让的方式,减持公司股份合计不超过9552万股,即不超过公司总股本的15.92%。

  GSCP Bouquet Holdings SRL是高盛为投资口子窖设立的公司,2008年至2009年期间,该公司投入约3.55亿元成为口子窖第一大股东。截至目前,高盛持有口子窖限售流通股13645.8万股,占公司总股本的22.74%。

  作为财务投资者,高盛对口子窖投入3.55亿元,持股长达8年之久。按照今日收盘价计算,高盛的持股市值高达51.47亿元,浮盈约48亿元,账面回报约13.5倍。

  口子窖于2015年6月29日上市,2016年6月29日,口子窖的原始股即将迎来解禁。8年的漫长等待,终于迎来了“解放”。若按照减持计划,高盛半年内拟减持9552万股,将套现约36亿元,而剩余的4093.8万股估值约15.5亿元。

  今日晚间,除了口子窖外,汉缆股份、金利科技、嘉化能源、绿城水务、康拓红外、中核钛白、紫光国芯、鱼跃医疗、地尔汉宇、德尔未来等10余家公司也发布了减持公告。详情如下:

  汉缆股份公告,控股股东汉河集团计划自3个交易日后半年内,通过大交易方式或协议转让方式减持公司股份,减持数量不超过3.3亿股,即不超过公司总股本的10%。

  金利科技公告,公司第二大股东石亚君于5月9日、6月21日通过大交易合计减持公司880万股,占公司总股本6.04%。减持后,石亚君持有公司股份2032万股,占公司总股本的13.96%,仍为公司第二大股东。

  嘉化能源公告,公司股东嘉俪九鼎、泰合金鼎等8家九鼎系公司于4月18日至6月20日期间,通过集中竞价交易及大交易方式累计减持了6530万股,占公司总股本的5%。减持后,上述股东仍合计持有公司股份9964万股,占公司总股本的7.63%。

  绿城水务公告,股东无锡红福计划在未来十二个月内,通过大交易方式减持公司股票不超过3977.15万股,减持比例不超过公司总股本的5.4%。截至目前,无锡红福持有公司无限售流通股4341.65万股,占公司总股本的5.9%。

  康拓红外公告,股东上海丰瑞拟在公告后六个月内,减持其所持有公司股份不超过1050万股,占公司总股本的3.75%。截至目前,上海丰瑞持有公司2100万股,占总股本为7.5%。

  中核钛白公告,股东郑志锋6月20日通过大交易减持公司5390万股,占公司总股本3.38%。

  值得注意的是,近期部分上市公司股东直接抛出“清仓式”减持计划,上市仅1年多的胜宏科技及广生堂也在其中。

  据21日晚间公告,胜宏科技股东东方富海拟清仓减持4125万股(占总股本的11.03%),广生堂股东昆吾九鼎医药投资中心也拟清仓减持2100万股(占总股本比例15%)。

  据20日晚间公告,天业通联控股股东一致行动人拟清仓减持3139.87万股,占总股本的8.08%。

  先导智能6月16日晚间公告,天津鹏萱计划减持公司股份不超过1576万股,即不超过公司股份总数的3.86%,为其所持公司全部股份。此外,持有先导智能股份2802万股的股东上海祺嘉拟在6个月内减持不超1401万股,即不超过公司总股本的3.44%。

  而在此之前的6月13日晚间,维力医疗和厚普股份同时发布减持计划,维力医疗第四大股东九鼎医药拟减持其所持有的维力医疗全部股份1071万股,占总股本的5.4%。厚普股份第二大股东德同银科拟减持厚普股份不超过10.48%,即德同银科持有的全部股份。

  据Wind资讯统计,6月1日到6月21日,A股上市公司重要股东在二级市场交易总变动方向为“减持”的有261家,方向为“增持”的有97家,综合来算,净减持市值高达190亿元。

  从减持市值的时间分布来看,从今年2月至5月份,重要股东净减持分别为54亿元、88亿元、84亿元、145亿元。6月1日到6月21日的减持规模已超过5月份,呈现不断升温的趋势。

  分析认为,近期减持趋势与解禁期的到来密切相关。去年,A股发生大幅度调整,监管层鼓励增持,大股东增持时代随之到来。而今年伴随着一年“禁售”期的结束,不少上市公司大股东在减持解除的当下就选择落袋为安,迫不及待大肆抛售股份。从历史数据的回测来看,集中抛售时期通常伴随着估值溢价,应当。

  借用专栏作家李德林的话说,上市公司的价值和经营情况,谁最清楚?毫无疑问是公司的大股东。那些股东对公司的价值和风险门儿清,当他们觉得公司不行了,股价要跌的时候,比谁都跑得快。

  中金公司认为,5月份以来大股东及高管净减持的加速可能与解禁量放大有一定的关系,也反映公司内部人在当前市场状况下相对偏谨慎的态度。下半年解禁压力最大(解禁市值占比流通股的比例)的十大个股是分众传媒、绿地控股、口子窖、济川药业、浙能电力、三垒股份、国新能源、红阳能源、万林股份、北部湾港。

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